RD Accounting Tool
— инновационный продукт собственной разработки компании «С.І.О.».
Продукт предназначен для расширения функционала ETL, BI-систем в области построчного вычисления финансовых данных:
Архитектура системы
Возможности системы:
Самостоятельно создавать и сразу рассчитывать наборы финансовых показателей (балансовых статей) на основе масок и параметров счетов
Использовать при расчете онлайн данные из информационных систем банка, подготовленные данные ХД, и данные уже рассчитанных отчетов
Детализировать расчет каждого показателя, вплоть до лицевых счетов
Моделировать изменение показателей после корректировки данных
Делиться разработанными отчетами в рабочих группах (отделах)
Выгружать результаты в Excel (CSV), РDF
Использовать показатели в отчетах DWH ВI
Построение отчетности о структуре баланса в разрезе аналитических параметров счетов: маски счета, валюты и других настраиваемых параметров (например, кодов сегмента, срочности активов/пассивов, кодов финансовых групп, проч.)
Сверка данных между информационными системами банка
Проведение бухгалтерского контроля и сверки:
-анализ остатков на корреспондирующих счетах;
-анализ остатков на связанных счетах;
-проверка бухгалтерского баланса перед закрытием операционного дня
Сверка бухгалтерских данных перед
отправкой контролирующим органам
Преимущества для банка:
Быстрое реагирование на изменения в учете банковских операций, ввод новых продуктов, проч.
Самостоятельное изменение и тестирование методологии управленческого учета
Повторное использование уже разработанных выражений
Снижение нагрузки на ИТ
Прогнозирование изменений в системе учета и отображения балансовых данных
Возможность использовать для расчетов как сохраненные исторические данные ХД, так и «свежие» данные онлайн
Подготовка данных для расчетов по расписанию и по запросу
Готовый расчет витрин для данных для B2, WAY4, PIB DWH
Помощник в построении формул
Возможность проверить расчет каждого показателя, вплоть до уровня лицевых счетов
Повторное использование уже разработанных показателей
